| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 219 139.00 | | 219 139.00 | 219 139.00 |
CF Disponibilités | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 489.00 | | 231 489.00 | 231 489.00 |
CU Autres participations | 219 139.00 | | 219 139.00 | 219 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
DG Autres réserves | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
DL TOTAL (I) | 88 847.00 | | | 88 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 564.00 | | | 73 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 242.00 | | | 67 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 642.00 | | | 142 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 489.00 | | | 231 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 139.00 | | | 239 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 219 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 219 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 139.00 | | | 239 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 242.00 | 13 226.00 | 54 016.00 | 67 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 564.00 | 14 532.00 | 59 032.00 | 73 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 954.00 | | | 48 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 642.00 | 29 594.00 | 113 048.00 | 142 642.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
ST Autres comptes | 839.00 | | | 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 675.00 | | | 2 675.00 |