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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 066.00 | 40 593.00 | 98 473.00 | 139 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 066.00 | 40 593.00 | 98 473.00 | 139 066.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 883.00 | | 94 883.00 | 94 883.00 |
BZ Autres créances | 46 329.00 | | 46 329.00 | 46 329.00 |
CF Disponibilités | 189 834.00 | | 189 834.00 | 189 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 332 662.00 | | 332 662.00 | 332 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 728.00 | 40 593.00 | 431 135.00 | 471 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 842.00 | | | -33 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 597.00 | -33 842.00 | | 53 597.00 |
DL TOTAL (I) | 119 755.00 | 66 158.00 | | 119 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 715.00 | 91 254.00 | | 87 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 680.00 | 116 862.00 | | 20 680.00 |
EA Autres dettes | 2 985.00 | 1 365.00 | | 2 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 380.00 | 409 482.00 | | 311 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 135.00 | 475 640.00 | | 431 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 916.00 | 409 482.00 | | 131 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 285.00 | | 172 285.00 | 172 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 285.00 | | 172 285.00 | 172 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 191.00 | | | -1 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 215.00 | 708 537.00 | | 279 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 618.00 | 742 379.00 | | 225 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 597.00 | -33 842.00 | | 53 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 595.00 | | 25 471.00 | 113 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 595.00 | | 25 471.00 | 113 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 860.00 | 22 733.00 | | 17 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 860.00 | 22 733.00 | | 17 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 715.00 | 87 715.00 | | 87 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
UX Autres créances clients | 94 883.00 | 94 883.00 | | 94 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 20 536.00 | 179 464.00 | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 212.00 | 141 212.00 | | 141 212.00 |
VW T.V.A. | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 380.00 | 131 916.00 | 179 464.00 | 311 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 239.00 | 3 432.00 | | 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 909.00 | 64 076.00 | | 70 909.00 |
ST Autres comptes | 83 015.00 | 285 031.00 | | 83 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 548.00 | 114 426.00 | | 14 548.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | -4 681.00 | | | -4 681.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 000.00 | 2 562.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 387.00 | 547.00 | | 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 626.00 | 3 979.00 | | 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 383.00 | 121 087.00 | | 30 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 285.00 | 82 807.00 | | 14 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 791.00 | 446 094.00 | | 166 791.00 |