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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 970.00 | 37 317.00 | 70 653.00 | 107 970.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 470.00 | 37 317.00 | 81 153.00 | 118 470.00 |
060 Stock marchandises | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
072 Créances – Autres | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
084 Disponibilités | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
110 Total général Actif | 135 913.00 | 37 317.00 | 98 596.00 | 135 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 596.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 17 018.00 | 21 363.00 | | 17 018.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 705.00 | 60 314.00 | | 17 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 258.00 | | | 70 258.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 999.00 | 81 677.00 | | 104 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 388.00 | 14 822.00 | | 12 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 487.00 | -2 325.00 | | -4 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 961.00 | 400.00 | | 2 961.00 |
242 Autres charges externes. | 85 275.00 | 69 406.00 | | 85 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 062.00 | 1 645.00 | | 2 062.00 |
252 Charges sociales | | 65.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 19 212.00 | 18 105.00 | | 19 212.00 |
262 Autres charges | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 974.00 | 102 118.00 | | 118 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 975.00 | -20 441.00 | | -13 975.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
294 Charges financières | 154.00 | 252.00 | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 316.00 | | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 304.00 | -20 693.00 | | 11 304.00 |