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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
040 Immobilisations financières | 31 290 489.00 | 2 306 489.00 | 28 984 000.00 | 31 290 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 290 490.00 | 2 306 489.00 | 28 984 001.00 | 31 290 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 035 316.00 | | 3 035 316.00 | 3 035 316.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 169 842.00 | 58 904.00 | 110 938.00 | 169 842.00 |
084 Disponibilités | 339 545.00 | | 339 545.00 | 339 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 569 093.00 | 58 904.00 | 3 510 189.00 | 3 569 093.00 |
110 Total général Actif | 34 859 583.00 | 2 365 393.00 | 32 494 190.00 | 34 859 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 841 983.00 | |
126 Réserve légale | | | 202 128.00 | |
132 Autres réserves | | | 441 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 434 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 919 758.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 402 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 000 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 171 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 494 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 489.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 000 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
242 Autres charges externes. | 49 772.00 | | | 49 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 481.00 | | | 481.00 |
262 Autres charges | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 140.00 | | | 52 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
280 Produits financiers | 852 976.00 | | | 852 976.00 |
290 Produits exceptionnels | 626 800.00 | | | 626 800.00 |
294 Charges financières | 1 117 736.00 | | | 1 117 736.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -64 293.00 | | | -64 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 434 193.00 | | | 434 193.00 |