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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 779.00 | 7 321.00 | 27 458.00 | 34 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 279.00 | 7 321.00 | 157 958.00 | 165 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BZ Autres créances | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CF Disponibilités | 67 987.00 | | 67 987.00 | 67 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 279.00 | 7 321.00 | 234 958.00 | 242 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743.00 | | | 743.00 |
DL TOTAL (I) | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 871.00 | | | 102 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 194.00 | | | 115 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905.00 | | | 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 215.00 | | | 224 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 958.00 | | | 234 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 479.00 | | | 166 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 211.00 | | 181 211.00 | 181 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 211.00 | | 181 211.00 | 181 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 415.00 | | | 191 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 672.00 | | | 190 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743.00 | | | 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 165 279.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 321.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 832.00 | 45 096.00 | 41 410.00 | 102 832.00 |
VI Groupe et associés | 115 194.00 | 115 194.00 | | 115 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 215.00 | 166 479.00 | 41 410.00 | 224 215.00 |