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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428.00 | 495.00 | 933.00 | 1 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517.00 | 495.00 | 1 022.00 | 1 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
BZ Autres créances | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CF Disponibilités | 31 829.00 | | 31 829.00 | 31 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 891.00 | | 65 891.00 | 65 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 408.00 | 495.00 | 66 913.00 | 67 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 390.00 | | | 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390.00 | | | 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 524.00 | | | 65 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 913.00 | | | 66 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 694.00 | | | 42 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 900.00 | | 164 900.00 | 164 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 900.00 | | 164 900.00 | 164 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 570.00 | | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 450.00 | | | 166 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 060.00 | | | 166 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390.00 | | | 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 877.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 360.00 | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 360.00 | 1 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 449.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 495.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
UX Autres créances clients | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
VI Groupe et associés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 151.00 | 34 062.00 | 89.00 | 34 151.00 |
VW T.V.A. | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 524.00 | 42 694.00 | 22 830.00 | 65 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
ST Autres comptes | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 976.00 | | | 42 976.00 |