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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 930.00 | 6 247.00 | 14 683.00 | 20 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 906.00 | 6 853.00 | 27 054.00 | 33 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 336.00 | 13 100.00 | 48 236.00 | 61 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 101.00 | | 69 101.00 | 69 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 781 432.00 | | 3 781 432.00 | 3 781 432.00 |
BZ Autres créances | 599 264.00 | | 599 264.00 | 599 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CF Disponibilités | 212 368.00 | | 212 368.00 | 212 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 663 450.00 | | 4 663 450.00 | 4 663 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 787.00 | 13 100.00 | 4 711 687.00 | 4 724 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 931 748.00 | 242 412.00 | | 931 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 942.00 | 689 336.00 | | 686 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 690.00 | 942 748.00 | | 1 629 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370 006.00 | 2 863 913.00 | | 1 370 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 121 436.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 187.00 | 2 830 767.00 | | 1 414 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 804.00 | 866 835.00 | | 297 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 081 997.00 | 6 682 950.00 | | 3 081 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 711 687.00 | 7 625 698.00 | | 4 711 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 741 914.00 | | 14 741 914.00 | 14 741 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 741 914.00 | | 14 741 914.00 | 14 741 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 750 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 544 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 689.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 754 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 995 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 893.00 | | | -3 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 570.00 | 268 078.00 | | 260 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 750 940.00 | 11 250 108.00 | | 14 750 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 063 998.00 | 10 560 772.00 | | 14 063 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 942.00 | 689 336.00 | | 686 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411.00 | 11 689.00 | | 1 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 411.00 | 4 836.00 | | 1 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 187.00 | 1 414 187.00 | | 1 414 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 804.00 | 297 804.00 | | 297 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 370 006.00 | 1 370 006.00 | | 1 370 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 380 943.00 | 4 380 943.00 | | 4 380 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 387 443.00 | 4 380 943.00 | 6 500.00 | 4 387 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 997.00 | 3 081 997.00 | | 3 081 997.00 |