| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 274.00 | 4 973.00 | 25 301.00 | 30 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 406.00 | 4 973.00 | 198 433.00 | 203 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 209.00 | | 198 209.00 | 198 209.00 |
BZ Autres créances | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CF Disponibilités | 97 756.00 | | 97 756.00 | 97 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 299 084.00 | | 299 084.00 | 299 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 491.00 | 4 973.00 | 497 518.00 | 502 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
CU Autres participations | 145 705.00 | | 145 705.00 | 145 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 437.00 | 64 437.00 | | 64 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
DG Autres réserves | 39 827.00 | | | 39 827.00 |
DH Report à nouveau | | -1 665.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 552.00 | 47 936.00 | | 167 552.00 |
DL TOTAL (I) | 278 260.00 | 110 708.00 | | 278 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 423.00 | 146.00 | | 13 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 776.00 | 12 807.00 | | 16 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 490.00 | 1 540.00 | | 8 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 162.00 | 67 458.00 | | 147 162.00 |
EA Autres dettes | 33 407.00 | 7 346.00 | | 33 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 258.00 | 89 296.00 | | 219 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 518.00 | 200 004.00 | | 497 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 816.00 | 89 296.00 | | 208 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | 146.00 | | 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 716.00 | | 707 716.00 | 707 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 716.00 | | 707 716.00 | 707 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 788.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 721.00 | 216 768.00 | | 881 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 169.00 | 168 832.00 | | 714 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 552.00 | 47 936.00 | | 167 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 887.00 | | 166 374.00 | 94 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 855.00 | 173 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 855.00 | 203 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010.00 | | 29 264.00 | 1 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 877.00 | | 137 111.00 | 93 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185.00 | 4 788.00 | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185.00 | 4 788.00 | | 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 366.00 | 82 366.00 | | 82 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 407.00 | 33 407.00 | | 33 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 198 209.00 | 198 209.00 | | 198 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 034.00 | 2 592.00 | 10 442.00 | 13 034.00 |
VI Groupe et associés | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 756.00 | 228 756.00 | | 228 756.00 |
VW T.V.A. | 43 587.00 | 43 587.00 | | 43 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 258.00 | 208 816.00 | 10 442.00 | 219 258.00 |