| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 480.00 | | 1 100 480.00 | 1 100 480.00 |
BZ Autres créances | 409 526.00 | | 409 526.00 | 409 526.00 |
CF Disponibilités | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 422.00 | | 427 422.00 | 427 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 902.00 | | 1 527 902.00 | 1 527 902.00 |
CU Autres participations | 1 100 480.00 | | 1 100 480.00 | 1 100 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 008.00 | 999 008.00 | | 999 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
DG Autres réserves | 72 983.00 | 80 419.00 | | 72 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 801.00 | -7 437.00 | | 26 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 025.00 | 1 076 224.00 | | 1 103 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 143.00 | 359 483.00 | | 416 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 736.00 | 2 936.00 | | 4 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 877.00 | 362 419.00 | | 424 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 902.00 | 1 438 643.00 | | 1 527 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 877.00 | 362 419.00 | | 424 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 927.00 | | | -17 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 821.00 | 7 437.00 | | -6 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 801.00 | -7 437.00 | | 26 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 000.00 | | 20 480.00 | 1 080 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 000.00 | | 20 480.00 | 1 080 000.00 |