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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 239.00 | 6 848.00 | 15 391.00 | 22 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 243.00 | 3 894.00 | 7 349.00 | 11 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 233 482.00 | 10 742.00 | 222 740.00 | 233 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 716.00 | | 23 716.00 | 23 716.00 |
BP En cours de production de services | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CF Disponibilités | 291 372.00 | | 291 372.00 | 291 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 271.00 | | 337 271.00 | 337 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 753.00 | 10 742.00 | 560 011.00 | 570 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
DG Autres réserves | 43 531.00 | | | 43 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 650.00 | 45 822.00 | | 60 650.00 |
DL TOTAL (I) | 206 473.00 | 145 822.00 | | 206 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 638.00 | 236 908.00 | | 196 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 253.00 | 23 666.00 | | 100 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 643.00 | 15 538.00 | | 29 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 003.00 | 38 241.00 | | 27 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 538.00 | 314 355.00 | | 353 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 011.00 | 460 177.00 | | 560 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 311.00 | 117 716.00 | | 197 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 613 502.00 | | 613 502.00 | 613 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 502.00 | | 613 502.00 | 613 502.00 |
FM Production stockée | | | 2 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 409.00 | |
GE Autres charges | | | 4 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920.00 | | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 920.00 | | | 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 954.00 | 15 813.00 | | 14 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 560.00 | 182 778.00 | | 655 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 909.00 | 136 956.00 | | 594 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 650.00 | 45 822.00 | | 60 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 570.00 | 2 360.00 | | 7 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 043.00 | | 1 439.00 | 232 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 043.00 | | 1 439.00 | 32 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 333.00 | 8 409.00 | | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333.00 | 8 409.00 | | 2 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 639.00 | 40 411.00 | 156 227.00 | 196 639.00 |
VI Groupe et associés | 100 213.00 | 100 213.00 | | 100 213.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 539.00 | 197 311.00 | 156 227.00 | 353 539.00 |