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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 535 296.00 | | 535 296.00 | 535 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 43 052.00 | | 43 052.00 | 43 052.00 |
CF Disponibilités | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 472.00 | | 52 472.00 | 52 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 768.00 | | 587 768.00 | 587 768.00 |
CU Autres participations | 535 296.00 | | 535 296.00 | 535 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325.00 | | | 325.00 |
DK Provisions réglementées | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
DL TOTAL (I) | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 956.00 | | | 154 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | | | 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
EA Autres dettes | 75 516.00 | | | 75 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 780.00 | | | 572 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 768.00 | | | 587 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 663.00 | | | -4 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57.00 | | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325.00 | | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 535 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 535 296.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 663.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 516.00 | 75 516.00 | | 75 516.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VC Groupe et associés | 42 572.00 | 42 572.00 | | 42 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
VI Groupe et associés | 154 956.00 | 154 956.00 | | 154 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 089.00 | 52 089.00 | | 52 089.00 |
VW T.V.A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 780.00 | 572 780.00 | | 572 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
ST Autres comptes | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 758.00 | | | 7 758.00 |