| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AP Constructions | 266 635.00 | 34 832.00 | 231 803.00 | 266 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 678.00 | 20 778.00 | 50 900.00 | 71 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 935.00 | 71 642.00 | 213 293.00 | 284 935.00 |
AX Avances et acomptes | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 779.00 | 127 253.00 | 732 526.00 | 859 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
BZ Autres créances | 116 021.00 | | 116 021.00 | 116 021.00 |
CF Disponibilités | 40 867.00 | | 40 867.00 | 40 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 289.00 | | 176 289.00 | 176 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 069.00 | 127 253.00 | 908 816.00 | 1 036 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 94 470.00 | | | 94 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 075.00 | 94 769.00 | | 56 075.00 |
DL TOTAL (I) | 153 845.00 | 97 769.00 | | 153 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 515.00 | 372 225.00 | | 349 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 099.00 | 283 099.00 | | 283 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 283.00 | 17 469.00 | | 33 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 237.00 | 51 809.00 | | 81 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 285.00 | 164 276.00 | | 2 285.00 |
EA Autres dettes | 5 550.00 | 1 207.00 | | 5 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 971.00 | 890 087.00 | | 754 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 816.00 | 987 857.00 | | 908 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 302.00 | 93 950.00 | | 33 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 302.00 | 93 950.00 | | 33 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 099.00 | 283 099.00 | | 283 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 237.00 | 81 237.00 | | 81 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 515.00 | 93 415.00 | 227 483.00 | 349 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 232.00 | 117 232.00 | | 117 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 061.00 | 117 232.00 | 1 829.00 | 119 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 971.00 | 498 871.00 | 227 483.00 | 754 971.00 |