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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 656.00 | | 694 656.00 | 694 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CF Disponibilités | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 959.00 | | 75 959.00 | 75 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 615.00 | | 770 615.00 | 770 615.00 |
CU Autres participations | 682 229.00 | | 682 229.00 | 682 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 91 966.00 | | | 91 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 178.00 | 93 966.00 | | 100 178.00 |
DL TOTAL (I) | 214 144.00 | 113 966.00 | | 214 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 488.00 | 400 040.00 | | 334 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 677.00 | 199 229.00 | | 179 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | 816.00 | | 1 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 630.00 | 54 409.00 | | 40 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 471.00 | 654 493.00 | | 556 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 615.00 | 768 459.00 | | 770 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 075.00 | 297 154.00 | | 109 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 677.00 | | | 179 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 452.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 057.00 | 409.00 | | 6 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 375.00 | 156 472.00 | | 130 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 197.00 | 62 506.00 | | 30 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 178.00 | 93 966.00 | | 100 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 427.00 | | 67 229.00 | 627 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 427.00 | | 67 229.00 | 627 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 488.00 | 66 769.00 | 267 719.00 | 334 488.00 |
VI Groupe et associés | 179 677.00 | | 179 677.00 | 179 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 551.00 | | | 65 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 563.00 | 72 136.00 | 12 427.00 | 84 563.00 |
VW T.V.A. | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 471.00 | 109 075.00 | 447 396.00 | 556 471.00 |