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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 999.00 | | 249 999.00 | 249 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 760.00 | 961.00 | 18 799.00 | 19 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 760.00 | 961.00 | 268 799.00 | 269 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CF Disponibilités | 107 723.00 | | 107 723.00 | 107 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 610.00 | | 115 610.00 | 115 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 370.00 | 961.00 | 384 409.00 | 385 370.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175.00 | | | 175.00 |
DG Autres réserves | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 621.00 | 3 502.00 | | 28 621.00 |
DL TOTAL (I) | 282 123.00 | 253 502.00 | | 282 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 171.00 | 659.00 | | 24 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 912.00 | 55 803.00 | | 31 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 798.00 | 8 774.00 | | 7 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 036.00 | 618.00 | | 38 036.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 286.00 | 65 853.00 | | 102 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 409.00 | 319 356.00 | | 384 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 196.00 | 65 853.00 | | 95 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 912.00 | | | 31 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | 19 760.00 | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 999.00 | | | 249 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 961.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 730.00 | 32 730.00 | | 32 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 584.00 | 14 494.00 | 7 090.00 | 21 584.00 |
VI Groupe et associés | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 286.00 | 95 196.00 | 7 090.00 | 102 286.00 |