| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 517.00 | 1 997.00 | 1 519.00 | 3 517.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 219.00 | 24 939.00 | 55 280.00 | 80 219.00 |
040 Immobilisations financières | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 068.00 | 26 936.00 | 58 132.00 | 85 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 437.00 | | 24 437.00 | 24 437.00 |
072 Créances – Autres | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
084 Disponibilités | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 826.00 | | 127 826.00 | 127 826.00 |
110 Total général Actif | 212 895.00 | 26 936.00 | 185 958.00 | 212 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 247.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 45 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 168.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 846.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 833.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 413 072.00 | | | 413 072.00 |
222 Production stockée | -4 333.00 | | | -4 333.00 |
224 Production immobilisée | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 357.00 | | | 425 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214 611.00 | | | 214 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
242 Autres charges externes. | 56 253.00 | | | 56 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 827.00 | | | 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 212.00 | | | 71 212.00 |
252 Charges sociales | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 7.00 | | | 7.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 748.00 | | | 396 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
294 Charges financières | 353.00 | | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 337.00 | | | 26 337.00 |