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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 249 375.00 | | 249 375.00 | 249 375.00 |
CF Disponibilités | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 548.00 | | 270 548.00 | 270 548.00 |
CU Autres participations | 249 375.00 | | 249 375.00 | 249 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 739.00 | -2 148.00 | | -15 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 842.00 | -13 591.00 | | 32 842.00 |
DL TOTAL (I) | 18 103.00 | -14 739.00 | | 18 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 843.00 | 247 283.00 | | 219 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 3 105.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 040.00 | | 1 261.00 |
EA Autres dettes | 30 912.00 | 31 605.00 | | 30 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 445.00 | 283 034.00 | | 252 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 548.00 | 268 294.00 | | 270 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 445.00 | 283 034.00 | | 252 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 693.00 | | | 42 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 850.00 | 13 591.00 | | 9 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 842.00 | -13 591.00 | | 32 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 375.00 | | | 249 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 375.00 | | | 249 375.00 |