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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 780.00 | | 1 961 780.00 | 1 961 780.00 |
CF Disponibilités | 40 730.00 | | 40 730.00 | 40 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 730.00 | | 40 730.00 | 40 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 510.00 | | 2 002 510.00 | 2 002 510.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 961 780.00 | | 1 961 780.00 | 1 961 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 400.00 | 799 400.00 | | 799 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
DG Autres réserves | 45 262.00 | | | 45 262.00 |
DH Report à nouveau | | -38 545.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 637.00 | 88 218.00 | | 90 637.00 |
DK Provisions réglementées | 898.00 | 572.00 | | 898.00 |
DL TOTAL (I) | 940 609.00 | 849 645.00 | | 940 609.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 055 088.00 | 1 156 731.00 | | 1 055 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 2 065.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 901.00 | 1 163 929.00 | | 1 061 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 510.00 | 2 013 574.00 | | 2 002 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | -327.00 | | -327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 385.00 | 100 000.00 | | 100 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 748.00 | 11 782.00 | | 9 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 637.00 | 88 218.00 | | 90 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 572.00 | 327.00 | | 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572.00 | 327.00 | | 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 055 088.00 | 108 686.00 | 518 946.00 | 1 055 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 901.00 | 115 499.00 | 518 946.00 | 1 061 901.00 |