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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 230.00 | 164.00 | 66.00 | 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 452.00 | 3 156.00 | 6 296.00 | 9 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 011.00 | 213 350.00 | 573 661.00 | 787 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 819.00 | 106 086.00 | 883 732.00 | 989 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 448.00 | 322 756.00 | 1 491 692.00 | 1 814 448.00 |
BT Marchandises | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BZ Autres créances | 42 377.00 | | 42 377.00 | 42 377.00 |
CF Disponibilités | 606 248.00 | | 606 248.00 | 606 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 261.00 | | 40 261.00 | 40 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 739.00 | | 695 739.00 | 695 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 188.00 | 322 756.00 | 2 187 431.00 | 2 510 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 041.00 | -69.00 | | -102 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 783.00 | -101 971.00 | | -26 783.00 |
DL TOTAL (I) | -91 824.00 | -65 041.00 | | -91 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 781.00 | 10 960.00 | | 13 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 781.00 | 10 960.00 | | 13 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 828.00 | 694 518.00 | | 1 048 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 585.00 | 829 105.00 | | 942 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 305.00 | 633.00 | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 048.00 | 65 469.00 | | 73 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 959.00 | 184 185.00 | | 182 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 706.00 | 224 326.00 | | 14 706.00 |
EA Autres dettes | 2 043.00 | 689.00 | | 2 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 474.00 | 1 998 925.00 | | 2 265 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 431.00 | 1 944 844.00 | | 2 187 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 567.00 | | 20 567.00 | 20 567.00 |
FG Production vendue services | 983 553.00 | | 983 553.00 | 983 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 120.00 | | 1 004 120.00 | 1 004 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 742.00 | |
GE Autres charges | | | 122 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 535.00 | 9 452.00 | | 3 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 535.00 | 9 452.00 | | 3 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 097.00 | 9 452.00 | | -1 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -373.00 | | | -373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 980.00 | 795 832.00 | | 1 233 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 763.00 | 897 803.00 | | 1 260 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 783.00 | -101 971.00 | | -26 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 463.00 | | 1 316 987.00 | 1 218 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230.00 | | | 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 716 034.00 | 4 968.00 | 1 814 448.00 | 716 034.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 716 034.00 | 4 968.00 | 1 782 274.00 | 716 034.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 300.00 | | 1 316 976.00 | 1 186 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 333.00 | | 12.00 | 13 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 801.00 | 248 548.00 | 593.00 | 74 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87.00 | 77.00 | | 87.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 266.00 | 1 890.00 | | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 448.00 | 246 581.00 | 593.00 | 73 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 960.00 | 3 742.00 | 920.00 | 10 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 960.00 | 3 742.00 | 920.00 | 10 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 742.00 | 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 942 585.00 | 942 585.00 | | 942 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 048.00 | 73 048.00 | | 73 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
UX Autres créances clients | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VB T. V. A. | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
VC Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 828.00 | 171 514.00 | 658 006.00 | 1 048 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 469 146.00 | | | 469 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 020.00 | | | 115 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VP Divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 246.00 | 116 246.00 | | 116 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 261.00 | 40 261.00 | | 40 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 103.00 | 84 758.00 | 13 345.00 | 98 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 169.00 | 1 386 855.00 | 658 006.00 | 2 264 169.00 |