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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 258.00 | 11 432.00 | 29 826.00 | 41 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 031.00 | 11 432.00 | 160 599.00 | 172 031.00 |
BZ Autres créances | 55 548.00 | | 55 548.00 | 55 548.00 |
CF Disponibilités | 417 681.00 | | 417 681.00 | 417 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 473 229.00 | | 473 229.00 | 473 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 260.00 | 11 432.00 | 633 828.00 | 645 260.00 |
CU Autres participations | 130 773.00 | | 130 773.00 | 130 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 354.00 | 700 354.00 | | 700 354.00 |
DH Report à nouveau | -25 030.00 | | | -25 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 278.00 | -25 030.00 | | -79 278.00 |
DL TOTAL (I) | 596 046.00 | 675 324.00 | | 596 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 789.00 | | | 26 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 542.00 | 72 003.00 | | 2 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 507.00 | 11 043.00 | | 2 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 837.00 | 778.00 | | 5 837.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 782.00 | 83 824.00 | | 37 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 828.00 | 759 148.00 | | 633 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700 354.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 700 354.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -606.00 | | | -606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441.00 | 700 847.00 | | 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 719.00 | 725 877.00 | | 79 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 278.00 | -25 030.00 | | -79 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 014.00 | | 53 016.00 | 119 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 016.00 | | 2 242.00 | 39 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 998.00 | | 50 775.00 | 79 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031.00 | 10 401.00 | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031.00 | 10 401.00 | | 1 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VC Groupe et associés | 49 247.00 | 49 247.00 | | 49 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
VI Groupe et associés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 548.00 | 55 548.00 | | 55 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 782.00 | 37 782.00 | | 37 782.00 |