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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 495.00 | 2 133.00 | 5 362.00 | 7 495.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 862.00 | 49 100.00 | 94 762.00 | 143 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 125.00 | 18 725.00 | 30 399.00 | 49 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 489.00 | | 73 489.00 | 73 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 971.00 | 69 958.00 | 205 013.00 | 274 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 201 821.00 | 26 942.00 | 1 174 879.00 | 1 201 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 279.00 | 675.00 | 39 604.00 | 40 279.00 |
BT Marchandises | 78 765.00 | 46 005.00 | 32 760.00 | 78 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 363.00 | 371.00 | 523 992.00 | 524 363.00 |
BZ Autres créances | 111 442.00 | | 111 442.00 | 111 442.00 |
CF Disponibilités | 631 994.00 | | 631 994.00 | 631 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 151.00 | | 99 151.00 | 99 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 815.00 | 73 993.00 | 2 613 822.00 | 2 687 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 786.00 | 143 951.00 | 2 818 835.00 | 2 962 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 687.00 | | | 148 687.00 |
DL TOTAL (I) | 514 787.00 | | | 514 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 155.00 | | | 953 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 712.00 | | | 502 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 785.00 | | | 206 785.00 |
EA Autres dettes | 41 395.00 | | | 41 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 047.00 | | | 2 304 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 835.00 | | | 2 818 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 426.00 | | | 1 415 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780.00 | | | 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 365.00 | | 79 045.00 | 209 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 174.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 174.00 | 73 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 174.00 | 10 265.00 | 274 971.00 | 3 174.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 091.00 | 8 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 174.00 | | 192 987.00 | 3 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 177.00 | | 3 409.00 | 6 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 104.00 | | 68 057.00 | 128 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 085.00 | | 7 579.00 | 75 085.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 466.00 | 47 173.00 | 681.00 | 23 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | 1 869.00 | 681.00 | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 521.00 | 45 304.00 | | 22 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 761.00 | 12.00 | 33 151.00 | 106 761.00 |
6T Sur comptes clients | | 371.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 761.00 | 383.00 | 33 151.00 | 106 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 761.00 | 383.00 | 33 151.00 | 106 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 712.00 | 442 712.00 | 60 000.00 | 502 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 785.00 | 206 785.00 | | 206 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 395.00 | 41 395.00 | | 41 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 489.00 | | 73 489.00 | 73 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953 155.00 | 124 533.00 | 828 622.00 | 953 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734 956.00 | 734 956.00 | | 734 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 445.00 | 734 956.00 | 73 489.00 | 808 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 047.00 | 1 415 426.00 | 888 622.00 | 2 304 047.00 |