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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 090.00 | 37 311.00 | 48 779.00 | 86 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 917.00 | 11 987.00 | 13 930.00 | 25 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 321.00 | 49 298.00 | 185 023.00 | 234 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
BT Marchandises | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 988.00 | 1 197.00 | 169 791.00 | 170 988.00 |
BZ Autres créances | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CF Disponibilités | 202 921.00 | | 202 921.00 | 202 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 468.00 | 1 197.00 | 422 271.00 | 423 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 789.00 | 50 495.00 | 607 294.00 | 657 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 148 986.00 | 52 703.00 | | 148 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 294.00 | 96 283.00 | | 133 294.00 |
DL TOTAL (I) | 287 780.00 | 154 486.00 | | 287 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 628.00 | 116 801.00 | | 117 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 059.00 | 91 387.00 | | 93 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184.00 | 1 210.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 097.00 | 45 503.00 | | 37 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 376.00 | 64 389.00 | | 71 376.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 514.00 | 319 459.00 | | 319 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 294.00 | 473 945.00 | | 607 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 564.00 | 225 378.00 | | 229 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 468.00 | | 25 279.00 | 209 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425.00 | 234 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425.00 | 112 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 153.00 | | 25 279.00 | 87 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 300.00 | 14 389.00 | 391.00 | 35 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 300.00 | 14 389.00 | 391.00 | 35 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 169 551.00 | 169 551.00 | | 169 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 628.00 | 27 678.00 | 89 949.00 | 117 628.00 |
VI Groupe et associés | 93 059.00 | 93 059.00 | | 93 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 494.00 | 179 494.00 | | 179 494.00 |
VW T.V.A. | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 330.00 | 229 380.00 | 89 949.00 | 319 330.00 |