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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 905.00 | 595.00 | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 235 561.00 | | 235 561.00 | 235 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 061.00 | 905.00 | 236 156.00 | 237 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 270 756.00 | | 270 756.00 | 270 756.00 |
072 Créances – Autres | 81 285.00 | | 81 285.00 | 81 285.00 |
084 Disponibilités | 32 317.00 | | 32 317.00 | 32 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 358.00 | | 384 358.00 | 384 358.00 |
110 Total général Actif | 621 419.00 | 905.00 | 620 514.00 | 621 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 818.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 620 514.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 560.00 | | | 223 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 560.00 | | | 223 560.00 |
242 Autres charges externes. | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 361.00 | | | -4 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | | | 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
252 Charges sociales | 65 340.00 | | | 65 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 300.00 | | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 519.00 | | | 185 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 041.00 | | | 38 041.00 |
280 Produits financiers | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
294 Charges financières | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 818.00 | | | 98 818.00 |