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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 389.00 | 31 766.00 | 209 623.00 | 241 389.00 |
040 Immobilisations financières | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 741 388.00 | 31 766.00 | 709 622.00 | 741 388.00 |
060 Stock marchandises | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
072 Créances – Autres | 62 994.00 | | 62 994.00 | 62 994.00 |
084 Disponibilités | 120 966.00 | | 120 966.00 | 120 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 534.00 | | 203 534.00 | 203 534.00 |
110 Total général Actif | 944 922.00 | 31 766.00 | 913 156.00 | 944 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -99 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -89 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 665 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 002 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 913 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 741 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 005 479.00 | | | 1 005 479.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 121 059.00 | | | 121 059.00 |
230 Autres produits | 599.00 | | | 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 143 650.00 | | | 1 143 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 482 423.00 | | | 482 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 685.00 | | | -15 685.00 |
242 Autres charges externes. | 279 733.00 | | | 279 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 45 763.00 | | | 45 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 359 390.00 | | | 359 390.00 |
252 Charges sociales | 37 973.00 | | | 37 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
262 Autres charges | 344.00 | | | 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 221 707.00 | | | 1 221 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78 057.00 | | | -78 057.00 |
294 Charges financières | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | -99 483.00 | | | -99 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 201 110.00 | | | 201 110.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 741 388.00 | | | 741 388.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 330.00 | | | 75 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 822.00 | | | 49 822.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |