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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 570.00 | 6 080.00 | 1 490.00 | 7 570.00 |
040 Immobilisations financières | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 225.00 | 6 080.00 | 70 145.00 | 76 225.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 512.00 | | 26 512.00 | 26 512.00 |
072 Créances – Autres | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
084 Disponibilités | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 491.00 | | 56 491.00 | 56 491.00 |
110 Total général Actif | 132 716.00 | 6 080.00 | 126 636.00 | 132 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -110 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -96 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 636.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 251 818.00 | 243 314.00 | | 251 818.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 823.00 | 246 314.00 | | 251 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 101.00 | 75 251.00 | | 46 101.00 |
242 Autres charges externes. | 131 968.00 | 56 802.00 | | 131 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | 1 557.00 | | 1 558.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 831.00 | 92 063.00 | | 150 831.00 |
252 Charges sociales | 24 053.00 | 8 239.00 | | 24 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 992.00 | 2 991.00 | | 3 992.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 504.00 | 236 904.00 | | 358 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | -106 681.00 | 9 411.00 | | -106 681.00 |
294 Charges financières | 1 648.00 | 1 334.00 | | 1 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 986.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -110 958.00 | 7 090.00 | | -110 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 663.00 | | | 77 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -535.00 | | | -535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | -416.00 | | | -416.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |