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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 256.00 | 17 681.00 | 51 576.00 | 69 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 206.00 | 67 292.00 | 416 914.00 | 484 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 682.00 | 84 973.00 | 468 709.00 | 553 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
BT Marchandises | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
BZ Autres créances | 143 484.00 | | 143 484.00 | 143 484.00 |
CF Disponibilités | 281 152.00 | | 281 152.00 | 281 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 452 333.00 | | 452 333.00 | 452 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 015.00 | 84 973.00 | 921 042.00 | 1 006 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 015.00 | | | -111 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 309.00 | -111 015.00 | | 105 309.00 |
DL TOTAL (I) | 4 294.00 | -101 015.00 | | 4 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 665.00 | 400 684.00 | | 542 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 737.00 | 210 000.00 | | 212 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 712.00 | 143 486.00 | | 72 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 569.00 | 118 266.00 | | 55 569.00 |
EA Autres dettes | 8 365.00 | 3 389.00 | | 8 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 748.00 | 875 826.00 | | 916 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 042.00 | 774 811.00 | | 921 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 451.00 | 39 511.00 | | 32 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 249.00 | | 9 434.00 | 544 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 029.00 | | 9 434.00 | 544 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 480.00 | 51 493.00 | | 33 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 480.00 | 51 493.00 | | 33 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 712.00 | 72 712.00 | | 72 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 266.00 | 118 266.00 | | 118 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 103.00 | 221 103.00 | | 221 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 665.00 | 510 213.00 | 28 790.00 | 542 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 315.00 | | | 175 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
VP Divers | 143 484.00 | 143 484.00 | | 143 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 569.00 | 55 569.00 | | 55 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 514.00 | 216 514.00 | | 216 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 745.00 | 155 525.00 | 220.00 | 155 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 748.00 | 884 297.00 | 28 790.00 | 916 748.00 |