| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 499 210.00 | | 499 210.00 | 499 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 69 215.00 | | 69 215.00 | 69 215.00 |
CF Disponibilités | 327 826.00 | | 327 828.00 | 327 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 042.00 | | 457 042.00 | 457 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 252.00 | | 956 252.00 | 956 252.00 |
CU Autres participations | 499 210.00 | | 499 210.00 | 499 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 500.00 | 499 500.00 | | 499 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
DG Autres réserves | 152 559.00 | | | 152 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 010.00 | 265 852.00 | | 202 010.00 |
DL TOTAL (I) | 867 361.00 | 765 352.00 | | 867 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 781.00 | 11 006.00 | | 17 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 500.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 710.00 | 44 048.00 | | 68 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 891.00 | 56 554.00 | | 88 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 252.00 | 821 906.00 | | 956 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 170 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | 10 793.00 | | 3 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 633.00 | 400 150.00 | | 369 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 623.00 | 134 298.00 | | 167 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 010.00 | 265 852.00 | | 202 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | 1.00 | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 710.00 | 68 710.00 | | 68 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 215.00 | 69 215.00 | | 69 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 215.00 | 129 215.00 | | 129 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 891.00 | 88 891.00 | | 88 891.00 |