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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 855.00 | 13 118.00 | 56 737.00 | 69 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 689.00 | 3 893.00 | 53 796.00 | 57 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 117.00 | | 40 117.00 | 40 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 662.00 | 17 011.00 | 159 650.00 | 176 662.00 |
BT Marchandises | 2 526 921.00 | | 2 526 921.00 | 2 526 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 265.00 | | 58 265.00 | 58 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 902.00 | | 393 902.00 | 393 902.00 |
BZ Autres créances | 36 163.00 | | 36 163.00 | 36 163.00 |
CF Disponibilités | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 035 370.00 | | 3 035 370.00 | 3 035 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 031.00 | 17 011.00 | 3 195 020.00 | 3 212 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 670.00 | 73 791.00 | | 292 670.00 |
DL TOTAL (I) | 317 461.00 | 74 791.00 | | 317 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 962.00 | 429 160.00 | | 126 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 650.00 | 429 000.00 | | 448 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 948.00 | | | 114 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 326.00 | 423 147.00 | | 564 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 543.00 | 13 231.00 | | 24 543.00 |
EA Autres dettes | 1 598 130.00 | 397 513.00 | | 1 598 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 877 559.00 | 1 692 051.00 | | 2 877 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 020.00 | 1 766 842.00 | | 3 195 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 877 559.00 | 1 692 051.00 | | 2 877 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 125 145.00 | | 3 125 145.00 | 3 125 145.00 |
FD Production vendue biens | -101 906.00 | | -101 906.00 | -101 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 023 238.00 | | 3 023 238.00 | 3 023 238.00 |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 084 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 119 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 709.00 | |
GE Autres charges | | | 2 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 722 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 179.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 385.00 | 1 888 858.00 | | 3 023 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 730 715.00 | 1 815 067.00 | | 2 730 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 670.00 | 73 791.00 | | 292 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 601.00 | | 58 060.00 | 118 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 601.00 | | 58 060.00 | 109 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 302.00 | 10 709.00 | | 6 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 302.00 | 10 709.00 | | 6 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 326.00 | 564 326.00 | | 564 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598 130.00 | 1 598 130.00 | | 1 598 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 393 902.00 | 393 902.00 | | 393 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 946.00 | 126 946.00 | | 126 946.00 |
VI Groupe et associés | 448 650.00 | 448 650.00 | | 448 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 095.00 | | | 302 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 083.00 | 439 083.00 | | 439 083.00 |
VW T.V.A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 762 611.00 | 2 762 611.00 | | 2 762 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | 1 671.00 | | 2 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 147.00 | 6 151.00 | | 15 147.00 |
ST Autres comptes | 32 014.00 | 27 887.00 | | 32 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 872.00 | 33 019.00 | | 151 872.00 |
YT Sous‐traitance | 34 023.00 | 41 032.00 | | 34 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 216.00 | 1 928.00 | | 2 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 813.00 | 7 801.00 | | 18 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 432.00 | 13 318.00 | | 50 432.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 057.00 | 108 090.00 | | 233 057.00 |