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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 647 050.00 | | 647 050.00 | 647 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 050.00 | | 647 050.00 | 647 050.00 |
BZ Autres créances | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
CF Disponibilités | 125 390.00 | | 125 390.00 | 125 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 229.00 | | 146 229.00 | 146 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 279.00 | | 793 279.00 | 793 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 080.00 | | | 55 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 983.00 | 155 181.00 | | 154 983.00 |
DL TOTAL (I) | 311 164.00 | 156 181.00 | | 311 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 108.00 | 577 763.00 | | 481 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006.00 | 870.00 | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 114.00 | 578 633.00 | | 482 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 279.00 | 734 814.00 | | 793 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 587.00 | 191 882.00 | | 160 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 603.00 | 36 701.00 | | 5 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 983.00 | 155 181.00 | | 154 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 108.00 | 97 411.00 | 383 696.00 | 481 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 608.00 | | | 96 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 114.00 | 98 418.00 | 383 696.00 | 482 114.00 |