| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 168 078.00 | 34 317.00 | 133 760.00 | 168 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 967.00 | 1 905.00 | 3 062.00 | 4 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 886.00 | 36 222.00 | 1 213 664.00 | 1 249 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 112 121.00 | | 112 121.00 | 112 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 526.00 | | 500 526.00 | 500 526.00 |
CF Disponibilités | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 415.00 | | 643 415.00 | 643 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 301.00 | 36 222.00 | 1 857 079.00 | 1 893 301.00 |
CU Autres participations | 1 076 842.00 | | 1 076 842.00 | 1 076 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 313.00 | -14 529.00 | | -1 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 550.00 | 13 217.00 | | -23 550.00 |
DL TOTAL (I) | -14 863.00 | 8 688.00 | | -14 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 873.00 | 1 169 245.00 | | 985 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 164.00 | 531 457.00 | | 481 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 703.00 | 177 504.00 | | 341 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 201.00 | 60 022.00 | | 63 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 941.00 | 1 938 228.00 | | 1 871 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 079.00 | 1 946 916.00 | | 1 857 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 359.00 | 1 938 228.00 | | 1 070 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 786.00 | | 210 786.00 | 210 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 786.00 | | 210 786.00 | 210 786.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 1 500.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 1 500.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | 1 500.00 | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 490.00 | | | -8 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 537.00 | 228 727.00 | | 211 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 087.00 | 215 510.00 | | 235 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 550.00 | 13 217.00 | | -23 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 886.00 | | | 1 249 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 044.00 | | | 173 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 842.00 | | | 1 076 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 241.00 | 17 981.00 | | 18 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 241.00 | 17 981.00 | | 18 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 703.00 | 341 703.00 | | 341 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
VB T. V. A. | 71 348.00 | 71 348.00 | | 71 348.00 |
VC Groupe et associés | 39 773.00 | 39 773.00 | | 39 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985 873.00 | 184 291.00 | 723 409.00 | 985 873.00 |
VI Groupe et associés | 480 996.00 | 480 996.00 | | 480 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 015.00 | 114 015.00 | | 114 015.00 |
VW T.V.A. | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 941.00 | 1 070 359.00 | 723 409.00 | 1 871 941.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 31 680.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
ST Autres comptes | 753.00 | | | 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 023.00 | 162 254.00 | | 201 023.00 |
YT Sous‐traitance | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 31 680.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 386.00 | | | 70 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 909.00 | | | 85 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 150.00 | 162 254.00 | | 213 150.00 |