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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 160.00 | 2 474.00 | 39 686.00 | 42 160.00 |
BF Prêts | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 146.00 | 2 474.00 | 56 672.00 | 59 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 564 213.00 | | 564 213.00 | 564 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 31 453.00 | | 31 453.00 | 31 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 373.00 | | 790 373.00 | 790 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 519.00 | 2 474.00 | 847 045.00 | 849 519.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
DG Autres réserves | 324 214.00 | | | 324 214.00 |
DH Report à nouveau | | -2 575.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 888.00 | 343 988.00 | | -28 888.00 |
DL TOTAL (I) | 812 525.00 | 841 413.00 | | 812 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 595.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 754.00 | 600.00 | | 1 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 766.00 | 25 273.00 | | 32 766.00 |
EA Autres dettes | | 3 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 520.00 | 26 468.00 | | 34 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 045.00 | 867 881.00 | | 847 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 520.00 | 26 468.00 | | 34 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 474.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 981 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 981 349.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 508 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 508 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 473 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 682.00 | 1 011 428.00 | | 31 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 570.00 | 667 440.00 | | 60 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 888.00 | 343 988.00 | | -28 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | 42 160.00 | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
UP Prêts | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VC Groupe et associés | 564 108.00 | 564 108.00 | | 564 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 906.00 | 608 920.00 | 12 986.00 | 621 906.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |