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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 930.00 | 3 330.00 | 4 599.00 | 7 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 799.00 | 2 658.00 | 2 141.00 | 4 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 493.00 | 5 988.00 | 9 504.00 | 15 493.00 |
BT Marchandises | 35 582.00 | | 35 582.00 | 35 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 881.00 | | 407 881.00 | 407 881.00 |
BZ Autres créances | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CF Disponibilités | 178 558.00 | | 178 558.00 | 178 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 805.00 | | 629 805.00 | 629 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 299.00 | 5 988.00 | 639 310.00 | 645 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 061.00 | -88 651.00 | | -178 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 286.00 | -89 410.00 | | 73 286.00 |
DL TOTAL (I) | -54 774.00 | -128 061.00 | | -54 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 100.00 | 132 100.00 | | 132 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 680.00 | | | 103 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 528.00 | 113 344.00 | | 343 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 775.00 | 50 367.00 | | 114 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 084.00 | 295 812.00 | | 694 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 310.00 | 167 750.00 | | 639 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215 029.00 | 51 027.00 | 1 266 057.00 | 1 215 029.00 |
FG Production vendue services | 32 474.00 | | 32 474.00 | 32 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 504.00 | 51 027.00 | 1 298 531.00 | 1 247 504.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 185.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 399.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 539.00 | 405 587.00 | | 1 298 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 252.00 | 494 997.00 | | 1 225 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 286.00 | -89 410.00 | | 73 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 416.00 | | 2 764.00 | 3 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 416.00 | | 15 494.00 | 3 416.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 803.00 | 3 186.00 | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 803.00 | 3 186.00 | | 2 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 529.00 | 343 529.00 | | 343 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 470.00 | 39 470.00 | | 39 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
UX Autres créances clients | 407 881.00 | 407 881.00 | | 407 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VI Groupe et associés | 132 100.00 | 132 100.00 | | 132 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 428.00 | 415 664.00 | 2 764.00 | 418 428.00 |
VW T.V.A. | 48 349.00 | 48 349.00 | | 48 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 405.00 | 590 405.00 | | 590 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |