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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 977.00 | 2 969.00 | 14 007.00 | 16 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 173.00 | | 19 173.00 | 19 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 150.00 | 2 969.00 | 163 181.00 | 166 150.00 |
BT Marchandises | 404 036.00 | | 404 036.00 | 404 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
BZ Autres créances | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CF Disponibilités | 100 017.00 | | 100 017.00 | 100 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 777.00 | | 527 777.00 | 527 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 927.00 | 2 969.00 | 690 957.00 | 693 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 374.00 | | | 47 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 865.00 | 47 874.00 | | 127 865.00 |
DL TOTAL (I) | 180 738.00 | 52 874.00 | | 180 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 196.00 | 35 000.00 | | 29 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 498.00 | 348 259.00 | | 390 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 254.00 | 31 031.00 | | 86 254.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 219.00 | 417 500.00 | | 510 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 957.00 | 470 373.00 | | 690 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417.00 | 2 552.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | 2 552.00 | | 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 498.00 | 390 498.00 | | 390 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 254.00 | 86 254.00 | | 86 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 173.00 | | 19 173.00 | 19 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 196.00 | 11 663.00 | 17 533.00 | 29 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 897.00 | 23 724.00 | 19 173.00 | 42 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 219.00 | 492 686.00 | 17 533.00 | 510 219.00 |