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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 380.00 | 13 003.00 | 2 377.00 | 15 380.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AP Constructions | 4 554.00 | 646.00 | 3 908.00 | 4 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 537.00 | 29 022.00 | 11 515.00 | 40 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 603.00 | 42 672.00 | 101 932.00 | 144 603.00 |
BT Marchandises | 80 017.00 | | 80 017.00 | 80 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 932.00 | | 285 932.00 | 285 932.00 |
BZ Autres créances | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
CF Disponibilités | 405 330.00 | | 405 330.00 | 405 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 254.00 | | 788 254.00 | 788 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 858.00 | 42 672.00 | 890 186.00 | 932 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 47 484.00 | 23 290.00 | | 47 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 613.00 | 24 194.00 | | 24 613.00 |
DL TOTAL (I) | 94 097.00 | 69 484.00 | | 94 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 828.00 | 422 004.00 | | 386 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 584.00 | 180 152.00 | | 194 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 225.00 | 117 443.00 | | 116 225.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 1 069.00 | | 99.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 089.00 | 748 422.00 | | 796 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 186.00 | 817 906.00 | | 890 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 981.00 | | | 485 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 384.00 | | 218.00 | 144 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 091.00 | | | 45 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 913.00 | | 218.00 | 2 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 392.00 | 17 279.00 | | 25 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 891.00 | 5 111.00 | | 7 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 500.00 | 12 167.00 | | 17 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 584.00 | 194 584.00 | | 194 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 077.00 | 144 077.00 | | 144 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
UX Autres créances clients | 300 205.00 | 300 205.00 | | 300 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 827.00 | 76 819.00 | 303 189.00 | 386 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 685.00 | 302 623.00 | 3 062.00 | 305 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 989.00 | 485 981.00 | 303 189.00 | 795 989.00 |