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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 038.00 | | 300 038.00 | 300 038.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 040.00 | | 300 040.00 | 300 040.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -11 324.00 | -7 502.00 | | -11 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 939.00 | -3 822.00 | | 14 939.00 |
DL TOTAL (I) | 4 115.00 | -10 824.00 | | 4 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 227.00 | 261 525.00 | | 219 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 697.00 | 49 375.00 | | 76 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 924.00 | 310 900.00 | | 295 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 040.00 | 300 076.00 | | 300 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 387.00 | 112 698.00 | | 120 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 060.00 | 3 821.00 | | 5 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 939.00 | -3 822.00 | | 14 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 227.00 | 43 690.00 | 175 537.00 | 219 227.00 |
VI Groupe et associés | 76 698.00 | 76 698.00 | | 76 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 915.00 | 120 388.00 | 175 537.00 | 295 915.00 |