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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 310 370.00 | 13 120.00 | 297 249.00 | 310 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 644.00 | 7 204.00 | 106 440.00 | 113 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 625.00 | 20 325.00 | 1 154 301.00 | 1 174 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 720.00 | | 52 720.00 | 52 720.00 |
BZ Autres créances | 200 159.00 | | 200 159.00 | 200 159.00 |
CF Disponibilités | 125 570.00 | | 125 570.00 | 125 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 084.00 | | 388 084.00 | 388 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 709.00 | 20 325.00 | 1 542 385.00 | 1 562 709.00 |
CU Autres participations | 690 611.00 | | 690 611.00 | 690 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 427.00 | 170 153.00 | | 264 427.00 |
DL TOTAL (I) | 934 580.00 | 770 153.00 | | 934 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 791.00 | | | 525 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 167.00 | 6 563.00 | | 9 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 225.00 | 7 222.00 | | 4 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 998.00 | 89 821.00 | | 58 998.00 |
EA Autres dettes | 9 625.00 | 10 601.00 | | 9 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 805.00 | 114 206.00 | | 607 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 385.00 | 884 359.00 | | 1 542 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 650.00 | 114 206.00 | | 130 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 094.00 | | 423 094.00 | 423 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 094.00 | | 423 094.00 | 423 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 460.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 957.00 | | | 72 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 957.00 | | | 72 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 518.00 | | | 75 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 943.00 | | | -2 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 698.00 | 35 258.00 | | 23 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 511.00 | 501 448.00 | | 876 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 084.00 | 331 295.00 | | 612 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 427.00 | 170 153.00 | | 264 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 902.00 | | 622 025.00 | 635 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 948.00 | 690 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 302.00 | 1 174 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 354.00 | 484 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 700.00 | | 514 667.00 | 18 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 202.00 | | 107 358.00 | 608 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649.00 | 27 460.00 | 7 784.00 | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | 27 460.00 | 7 784.00 | 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 253.00 | 41 253.00 | | 41 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
UX Autres créances clients | 52 720.00 | 52 720.00 | | 52 720.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VC Groupe et associés | 186 294.00 | 186 294.00 | | 186 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 791.00 | 48 636.00 | 193 530.00 | 525 791.00 |
VI Groupe et associés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 579 501.00 | | | 579 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 307.00 | | | 54 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 295.00 | 260 295.00 | | 260 295.00 |
VW T.V.A. | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 805.00 | 130 650.00 | 193 530.00 | 607 805.00 |