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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 573.00 | 1 894.00 | 3 679.00 | 5 573.00 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AP Constructions | 133 811.00 | 17 152.00 | 116 659.00 | 133 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 198.00 | 3 904.00 | 4 294.00 | 8 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 466.00 | 27 475.00 | 99 992.00 | 127 466.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577 600.00 | 50 425.00 | 2 527 176.00 | 2 577 600.00 |
BT Marchandises | 277 533.00 | | 277 533.00 | 277 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 209.00 | | 77 209.00 | 77 209.00 |
BZ Autres créances | 32 525.00 | | 32 525.00 | 32 525.00 |
CF Disponibilités | 1 278 562.00 | | 1 278 562.00 | 1 278 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 961.00 | | 1 667 961.00 | 1 667 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 245 561.00 | 50 425.00 | 4 195 137.00 | 4 245 561.00 |
CU Autres participations | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 647 970.00 | 136 306.00 | | 647 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 331.00 | 557 664.00 | | 684 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 301.00 | 869 970.00 | | 1 508 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851 625.00 | 1 800 621.00 | | 1 851 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 824.00 | 306 068.00 | | 312 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 655.00 | 392 951.00 | | 395 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 732.00 | 232 943.00 | | 126 732.00 |
EA Autres dettes | | 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 686 836.00 | 2 732 723.00 | | 2 686 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 195 137.00 | 3 602 692.00 | | 4 195 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 113.00 | 1 108 310.00 | | 1 043 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 045.00 | | 18 364.00 | 2 560 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 809.00 | | 2 577 600.00 | 809.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 305 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 809.00 | | 269 475.00 | 809.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 305 573.00 | | | 2 305 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 920.00 | | 18 364.00 | 251 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 071.00 | 35 354.00 | | 15 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36.00 | 1 858.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 035.00 | 33 496.00 | | 15 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 655.00 | 395 655.00 | | 395 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 707.00 | 54 707.00 | | 54 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 678.00 | 41 678.00 | | 41 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 77 209.00 | 77 209.00 | | 77 209.00 |
VB T. V. A. | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 851 426.00 | 207 703.00 | 841 398.00 | 1 851 426.00 |
VI Groupe et associés | 312 824.00 | 312 824.00 | | 312 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 020.00 | | | 199 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 026.00 | 111 866.00 | 160.00 | 112 026.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 836.00 | 1 043 113.00 | 841 398.00 | 2 686 836.00 |