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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 126.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 982.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 609.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 25 541.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 173.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 108 550.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 781.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 359.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 122.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 180 529.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 185 139.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 33.00 | | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 935.00 | 29 633.00 | | 81 935.00 |
DL TOTAL (I) | 88 568.00 | 35 633.00 | | 88 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 827.00 | 20 110.00 | | 15 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -26 190.00 | 6 574.00 | | -26 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 155.00 | 14 939.00 | | 72 155.00 |
EA Autres dettes | 34 777.00 | 1 097.00 | | 34 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 570.00 | 46 034.00 | | 96 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 139.00 | 81 668.00 | | 185 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 107.00 | 30 206.00 | | 85 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 926.00 | | 2 677.00 | 6 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 576.00 | | 2 177.00 | 6 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 503.00 | 2 490.00 | | 2 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 153.00 | 2 490.00 | | 2 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -26 190.00 | -26 190.00 | | -26 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 108 550.00 | 108 550.00 | | 108 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 653.00 | -809.00 | 11 463.00 | 10 653.00 |
VI Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 954.00 | 121 454.00 | 500.00 | 121 954.00 |
VW T.V.A. | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 570.00 | 85 107.00 | 11 463.00 | 96 570.00 |