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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 657.00 | | 2 423 657.00 | 2 423 657.00 |
BZ Autres créances | 176 522.00 | | 176 522.00 | 176 522.00 |
CF Disponibilités | 31 723.00 | | 31 723.00 | 31 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 095.00 | | 225 095.00 | 225 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 751.00 | | 2 648 751.00 | 2 648 751.00 |
CU Autres participations | 2 423 400.00 | | 2 423 400.00 | 2 423 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DG Autres réserves | 49 988.00 | | | 49 988.00 |
DH Report à nouveau | | -25 873.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 350.00 | 78 511.00 | | 218 350.00 |
DK Provisions réglementées | 12 874.00 | 8 194.00 | | 12 874.00 |
DL TOTAL (I) | 783 862.00 | 560 832.00 | | 783 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 162.00 | 1 267 905.00 | | 1 035 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | 649 833.00 | | 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 3 660.00 | | 4 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 868.00 | 51 407.00 | | 74 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 890.00 | 1 972 805.00 | | 1 864 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 751.00 | 2 533 637.00 | | 2 648 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 137.00 | 938 145.00 | | 1 065 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 680.00 | -4 680.00 | | -4 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 941.00 | -7 968.00 | | -6 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 004.00 | 100 004.00 | | 240 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 654.00 | 21 492.00 | | 21 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 350.00 | 78 511.00 | | 218 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 423 654.00 | | 3.00 | 2 423 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 423 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 423 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 423 654.00 | | 3.00 | 2 423 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 991.00 | 3 991.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 991.00 | 3 991.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 194.00 | 4 680.00 | | 8 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 194.00 | 4 680.00 | | 8 194.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 868.00 | 74 868.00 | | 74 868.00 |
VB T. V. A. | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VC Groupe et associés | 169 236.00 | 169 236.00 | | 169 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 660.00 | 234 908.00 | 799 752.00 | 1 034 660.00 |
VI Groupe et associés | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 631.00 | | | 232 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 372.00 | 193 372.00 | | 193 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 890.00 | 1 065 137.00 | 799 752.00 | 1 864 890.00 |