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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 175.00 | | 279 175.00 | 279 175.00 |
BZ Autres créances | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 246.00 | | 301 246.00 | 301 246.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 254 500.00 | | 254 500.00 | 254 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
DH Report à nouveau | | -6 016.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 907.00 | 52 624.00 | | 56 907.00 |
DK Provisions réglementées | 14 629.00 | 9 694.00 | | 14 629.00 |
DL TOTAL (I) | 133 144.00 | 86 301.00 | | 133 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 418.00 | 103 340.00 | | 91 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 523.00 | 75 792.00 | | 61 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 134.00 | 7 208.00 | | 13 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587.00 | 1 034.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 102.00 | 188 814.00 | | 168 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 246.00 | 275 115.00 | | 301 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 935.00 | -4 935.00 | | -4 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 863.00 | -2 635.00 | | -6 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093.00 | 7 376.00 | | 3 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 907.00 | 52 624.00 | | 56 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 675.00 | | 4 500.00 | 274 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | 4 500.00 | 250 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 694.00 | 4 935.00 | | 9 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 694.00 | 4 935.00 | | 9 694.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 657.00 | 74 657.00 | | 74 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 521.00 | 16 978.00 | 69 542.00 | 86 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 102.00 | 98 560.00 | 69 542.00 | 168 102.00 |