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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492.00 | 118.00 | 374.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 136.00 | 118.00 | 147 018.00 | 147 136.00 |
BZ Autres créances | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
CF Disponibilités | 23 763.00 | | 23 763.00 | 23 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 598.00 | | 34 598.00 | 34 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 734.00 | 118.00 | 181 616.00 | 181 734.00 |
CU Autres participations | 146 645.00 | | 146 645.00 | 146 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 567.00 | 36 966.00 | | 62 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 957.00 | 35 601.00 | | 14 957.00 |
DK Provisions réglementées | 2 444.00 | 1 457.00 | | 2 444.00 |
DL TOTAL (I) | 85 469.00 | 79 524.00 | | 85 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 830.00 | 100 403.00 | | 82 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968.00 | 1 356.00 | | 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 549.00 | 7 707.00 | | 1 549.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 147.00 | 117 017.00 | | 96 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 616.00 | 196 540.00 | | 181 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -987.00 | -987.00 | | -987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | 5 448.00 | | 2 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 48 000.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 043.00 | 12 399.00 | | 9 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 957.00 | 35 601.00 | | 14 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 118.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 118.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 457.00 | 987.00 | | 1 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 457.00 | 987.00 | | 1 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 830.00 | 14 779.00 | 68 051.00 | 82 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 147.00 | 28 096.00 | 68 051.00 | 96 147.00 |