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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 062.00 | 698.00 | 3 364.00 | 4 062.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 434.00 | 15 617.00 | 43 817.00 | 59 434.00 |
040 Immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 106.00 | 16 315.00 | 49 791.00 | 66 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 112 056.00 | 87 241.00 | 24 815.00 | 112 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 307 076.00 | 25 349.00 | 281 727.00 | 307 076.00 |
072 Créances – Autres | 35 282.00 | | 35 282.00 | 35 282.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 77 030.00 | | 77 030.00 | 77 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 586 354.00 | 112 590.00 | 473 765.00 | 586 354.00 |
110 Total général Actif | 652 460.00 | 128 904.00 | 523 556.00 | 652 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -225 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -109 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 325 631.00 | |
172 Autres dettes | | | 193 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 633 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 556.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 635.00 | | | 49 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 760.00 | | | 49 760.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 290.00 | | | 33 290.00 |