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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 894.00 | 3 682.00 | 10 211.00 | 13 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 894.00 | 3 682.00 | 10 211.00 | 13 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 903 158.00 | 17 641.00 | 1 885 516.00 | 1 903 158.00 |
BZ Autres créances | 830 060.00 | | 830 060.00 | 830 060.00 |
CF Disponibilités | 375 472.00 | | 375 472.00 | 375 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 108 690.00 | 17 641.00 | 3 091 049.00 | 3 108 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 585.00 | 21 324.00 | 3 101 260.00 | 3 122 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 686.00 | -1 997.00 | | 23 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 586.00 | 35 683.00 | | 10 586.00 |
DL TOTAL (I) | 144 272.00 | 133 686.00 | | 144 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 031.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 897.00 | 74 692.00 | | 1 320 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528 319.00 | 365 307.00 | | 1 528 319.00 |
EA Autres dettes | 103 311.00 | 41 311.00 | | 103 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 988.00 | 550 342.00 | | 2 956 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 260.00 | 684 028.00 | | 3 101 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 898 840.00 | | 7 898 840.00 | 7 898 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 898 840.00 | | 7 898 840.00 | 7 898 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 927 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 851 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 641.00 | |
GE Autres charges | | | 317 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 917 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 315 954.00 | | | 315 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 5 996.00 | | 1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 929 272.00 | 1 463 698.00 | | 7 929 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 918 685.00 | 1 428 014.00 | | 7 918 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 586.00 | 35 683.00 | | 10 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 576.00 | | 9 317.00 | 4 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 576.00 | | 9 317.00 | 4 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993.00 | 2 689.00 | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993.00 | 2 689.00 | | 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 110.00 | 17 641.00 | 10 110.00 | 10 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 110.00 | 17 641.00 | 10 110.00 | 10 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 110.00 | 17 641.00 | 10 110.00 | 10 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 641.00 | 10 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 897.00 | 1 320 897.00 | | 1 320 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633 600.00 | 633 600.00 | | 633 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 444.00 | 320 444.00 | | 320 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 311.00 | 103 311.00 | | 103 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 896 989.00 | 1 896 989.00 | | 1 896 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
VB T. V. A. | 230 255.00 | 230 255.00 | | 230 255.00 |
VC Groupe et associés | 592 903.00 | 592 903.00 | | 592 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 817.00 | 66 817.00 | | 66 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 218.00 | 2 727 050.00 | 6 168.00 | 2 733 218.00 |
VW T.V.A. | 507 456.00 | 507 456.00 | | 507 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952 528.00 | 2 952 528.00 | | 2 952 528.00 |