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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 259.00 | 3 409.00 | 6 850.00 | 10 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 370.00 | 3 409.00 | 14 961.00 | 18 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 568.00 | | 49 568.00 | 49 568.00 |
BZ Autres créances | 169 686.00 | | 169 686.00 | 169 686.00 |
CF Disponibilités | 239 354.00 | | 239 354.00 | 239 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 048.00 | | 468 048.00 | 468 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 418.00 | 3 409.00 | 483 009.00 | 486 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 504.00 | | | 517 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 528.00 | | | -282 528.00 |
DL TOTAL (I) | 244 028.00 | | | 244 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 036.00 | | | 37 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 155.00 | | | 182 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 980.00 | | | 238 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 009.00 | | | 483 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 588.00 | | 585 588.00 | 585 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 588.00 | | 585 588.00 | 585 588.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 409.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 610.00 | | | 585 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 138.00 | | | 868 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 528.00 | | | -282 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 370.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 111.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 155.00 | 182 155.00 | | 182 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
UX Autres créances clients | 49 568.00 | 49 568.00 | | 49 568.00 |
VB T. V. A. | 89 308.00 | 89 308.00 | | 89 308.00 |
VC Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 365.00 | 227 254.00 | 8 111.00 | 235 365.00 |
VW T.V.A. | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 980.00 | 238 980.00 | | 238 980.00 |