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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 790 165.00 | | 790 165.00 | 790 165.00 |
BF Prêts | 83 032.00 | | 83 032.00 | 83 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 882 279.00 | | 4 882 279.00 | 4 882 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 042 576.00 | | 6 042 576.00 | 6 042 576.00 |
BZ Autres créances | 86 221.00 | | 86 221.00 | 86 221.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 355.00 | | 97 355.00 | 97 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 176 485.00 | | 6 176 485.00 | 6 176 485.00 |
CU Autres participations | 287 100.00 | | 287 100.00 | 287 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 36 554.00 | | 36 554.00 | 36 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 091.00 | 2 700 091.00 | | 2 700 091.00 |
DH Report à nouveau | -199 915.00 | -39 156.00 | | -199 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 031.00 | -160 760.00 | | 313 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 813 207.00 | 2 500 176.00 | | 2 813 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 327 847.00 | 3 737 836.00 | | 3 327 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 905.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 224.00 | 20 850.00 | | 10 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 207.00 | 14 236.00 | | 25 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 363 278.00 | 3 812 827.00 | | 3 363 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 176 485.00 | 6 313 003.00 | | 6 176 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 074.00 | 512 827.00 | | 476 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 764.00 | |
GE Autres charges | | | 48 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 439 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 308.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 386.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 386.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 239.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 054.00 | -74 520.00 | | -37 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 941.00 | 54 652.00 | | 439 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 910.00 | 215 411.00 | | 126 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 031.00 | -160 760.00 | | 313 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 068 635.00 | | 485 959.00 | 6 068 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 512 018.00 | 6 042 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512 018.00 | 6 042 576.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 068 635.00 | | 485 959.00 | 6 068 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 224.00 | 10 020.00 | 204.00 | 10 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 24 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
UL Créances rattachées à des participations | 790 165.00 | | 790 165.00 | 790 165.00 |
UP Prêts | 83 032.00 | | 83 032.00 | 83 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 882 279.00 | | 4 882 279.00 | 4 882 279.00 |
VC Groupe et associés | 86 221.00 | 86 221.00 | | 86 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 311 632.00 | 436 632.00 | 1 700 000.00 | 3 311 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 852 831.00 | 97 355.00 | 5 755 476.00 | 5 852 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 363 278.00 | 476 074.00 | 1 712 204.00 | 3 363 278.00 |