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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 318 827.00 | 16 372.00 | 302 455.00 | 318 827.00 |
040 Immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 286.00 | 16 372.00 | 307 914.00 | 324 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 170 455.00 | | 170 455.00 | 170 455.00 |
084 Disponibilités | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 803.00 | | 184 803.00 | 184 803.00 |
110 Total général Actif | 509 089.00 | 16 372.00 | 492 717.00 | 509 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 324 286.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 173 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
214 Production vendue de biens – France | 150 928.00 | | | 150 928.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 183.00 | | | 62 183.00 |
230 Autres produits | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 586.00 | | | 226 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 601.00 | | | 58 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 86 774.00 | | | 86 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | | | 403.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
252 Charges sociales | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 635.00 | | | 188 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
294 Charges financières | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -88 525.00 | | | -88 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 116.00 | | | 124 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 297 831.00 | | | 297 831.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 324 286.00 | | | 324 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |