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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AP Constructions | 17 956.00 | 11 971.00 | 5 985.00 | 17 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 287.00 | 8 628.00 | 6 659.00 | 15 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 532.00 | 6 862.00 | 6 670.00 | 13 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 641.00 | 29 017.00 | 1 820 624.00 | 1 849 641.00 |
BT Marchandises | 169 521.00 | | 169 521.00 | 169 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 971.00 | | 79 971.00 | 79 971.00 |
BZ Autres créances | 58 805.00 | | 58 805.00 | 58 805.00 |
CF Disponibilités | 478 200.00 | | 478 200.00 | 478 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 947.00 | | 788 947.00 | 788 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 588.00 | 29 017.00 | 2 609 571.00 | 2 638 588.00 |
CU Autres participations | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 794.00 | | | 175 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 015.00 | 190 794.00 | | 463 015.00 |
DL TOTAL (I) | 693 809.00 | 240 794.00 | | 693 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614 505.00 | 1 767 382.00 | | 1 614 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 993.00 | 62 301.00 | | 63 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 871.00 | 167 586.00 | | 175 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 393.00 | 63 597.00 | | 61 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 762.00 | 2 060 866.00 | | 1 915 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 571.00 | 2 301 661.00 | | 2 609 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 912.00 | | | 455 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 921.00 | 14 096.00 | | 14 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 364.00 | 14 095.00 | | 13 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 871.00 | 175 871.00 | | 175 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 393.00 | 61 393.00 | | 61 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 993.00 | 63 993.00 | | 63 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 614 505.00 | 154 655.00 | 629 335.00 | 1 614 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 676.00 | 140 676.00 | | 140 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 676.00 | 140 676.00 | | 140 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 762.00 | 455 912.00 | 629 335.00 | 1 915 762.00 |