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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 63.00 | 437.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 530.00 | 63.00 | 366 467.00 | 366 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 009.00 | | 31 009.00 | 31 009.00 |
BZ Autres créances | 169 460.00 | | 169 460.00 | 169 460.00 |
CF Disponibilités | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 762.00 | | 216 762.00 | 216 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 292.00 | 63.00 | 583 228.00 | 583 292.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 366 030.00 | | 366 030.00 | 366 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 176.00 | 5 958.00 | | 36 176.00 |
DL TOTAL (I) | 47 134.00 | 10 958.00 | | 47 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 524.00 | 250 008.00 | | 258 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 809.00 | 96 000.00 | | 252 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 531.00 | 6 954.00 | | 11 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 862.00 | 9 810.00 | | 11 862.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 4.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 094.00 | 362 776.00 | | 536 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 228.00 | 373 734.00 | | 583 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 079.00 | 112 776.00 | | 315 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 122.00 | 30 021.00 | | 77 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 945.00 | 24 064.00 | | 40 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 176.00 | 5 958.00 | | 36 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 030.00 | | 11 500.00 | 355 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 030.00 | | 11 000.00 | 355 030.00 |