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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 892 198.00 | | 8 892 198.00 | 8 892 198.00 |
BZ Autres créances | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
CF Disponibilités | 833 556.00 | | 833 556.00 | 833 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 700.00 | | 855 700.00 | 855 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 747 899.00 | | 9 747 899.00 | 9 747 899.00 |
CU Autres participations | 8 892 198.00 | | 8 892 198.00 | 8 892 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 162 574.00 | 1 162 574.00 | | 1 162 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 257.00 | | | 116 257.00 |
DG Autres réserves | 3 326 783.00 | | | 3 326 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 948.00 | 3 443 040.00 | | 520 948.00 |
DK Provisions réglementées | 23 833.00 | 12 833.00 | | 23 833.00 |
DL TOTAL (I) | 5 150 396.00 | 4 618 447.00 | | 5 150 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 595 643.00 | 5 020 533.00 | | 4 595 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 729.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 597 503.00 | 5 032 262.00 | | 4 597 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 747 899.00 | 9 650 710.00 | | 9 747 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 289.00 | 437 525.00 | | 426 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 582 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 499 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 499 992.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 499 992.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | 12 833.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | 512 825.00 | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 000.00 | -12 833.00 | | -11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 729.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 879.00 | 4 074 093.00 | | 582 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 930.00 | 631 053.00 | | 61 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 948.00 | 3 443 040.00 | | 520 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 892 198.00 | | | 8 892 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 892 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 892 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 892 198.00 | | | 8 892 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 833.00 | 11 000.00 | | 12 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 833.00 | 11 000.00 | | 12 833.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 000.00 | | |