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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 150 244.00 | 18 039.00 | 132 205.00 | 150 244.00 |
040 Immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 444.00 | 18 039.00 | 142 405.00 | 160 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
060 Stock marchandises | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
072 Créances – Autres | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 227 256.00 | | 227 256.00 | 227 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 407 851.00 | | 407 851.00 | 407 851.00 |
110 Total général Actif | 568 295.00 | 18 039.00 | 550 256.00 | 568 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 161 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 427 872.00 | | | 1 427 872.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 437 100.00 | | | 1 437 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 177.00 | | | -1 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 399 430.00 | | | 399 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 180.00 | | | -3 180.00 |
242 Autres charges externes. | 449 032.00 | | | 449 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 283 663.00 | | | 283 663.00 |
252 Charges sociales | 75 674.00 | | | 75 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 225 124.00 | | | 1 225 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 211 976.00 | | | 211 976.00 |
294 Charges financières | 748.00 | | | 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49 149.00 | | | 49 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 161 919.00 | | | 161 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 744.00 | | | 68 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 700.00 | | | 91 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 971.00 | | | 142 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 116 544.00 | | | 116 544.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |