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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 286.00 | | 1 206 286.00 | 1 206 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CF Disponibilités | 148 969.00 | | 148 969.00 | 148 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 984.00 | | 152 984.00 | 152 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 271.00 | | 1 359 271.00 | 1 359 271.00 |
CU Autres participations | 1 206 286.00 | | 1 206 286.00 | 1 206 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 332.00 | 29 721.00 | | 218 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 056.00 | 188 611.00 | | 181 056.00 |
DK Provisions réglementées | 2 697.00 | 1 440.00 | | 2 697.00 |
DL TOTAL (I) | 413 085.00 | 230 772.00 | | 413 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 677.00 | 1 033 678.00 | | 864 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 339.00 | | 2 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 105.00 | 95 832.00 | | 79 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 186.00 | 1 131 849.00 | | 946 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 271.00 | 1 362 621.00 | | 1 359 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 257.00 | -1 257.00 | | -1 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 924.00 | 16 980.00 | | 14 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 001.00 | 340 000.00 | | 340 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 945.00 | 151 389.00 | | 158 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 056.00 | 188 611.00 | | 181 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 286.00 | | | 1 206 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206 286.00 | | | 1 206 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 848.00 | 47 848.00 | | 47 848.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 640.00 | 170 099.00 | 693 541.00 | 863 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VW T.V.A. | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 186.00 | 252 645.00 | 693 541.00 | 946 186.00 |